四半期報告書-第105期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 7,681 | 6,990 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,996 | 2,344 | |||||||||
| 減損損失 | - | 392 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 181 | 118 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △160 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 10 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △100 | △105 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 239 | 266 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 42 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △715 | 805 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △315 | △2,682 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 195 | 1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,092 | 3,099 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,439 | 1,214 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 448 | 214 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △455 | 1,902 | |||||||||
| その他 | 156 | 354 | |||||||||
| 小計 | 13,786 | 14,812 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 23 | △21 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,918 | 14,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,714 | △3,868 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他 | 4 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,710 | △3,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △1,778 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △719 | △710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △816 | △2,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,497 | 8,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,448 | 54,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 58,945 | ※ 63,358 | |||||||||