四半期報告書-第104期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで) | 当第2四半期累計期間 (平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 5,173 | 7,681 |
| 減価償却費 | 1,967 | 1,996 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 213 | 181 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △117 |
| 支払利息 | 23 | 8 |
| 為替差損益(△は益) | 32 | △100 |
| 固定資産除却損 | 377 | 239 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 987 | △715 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,419 | △315 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 439 | 2,092 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △396 | 2,439 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △602 | 448 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 786 | △455 |
| その他 | △199 | 156 |
| 小計 | 7,282 | 13,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 117 |
| 利息の支払額 | △14 | △8 |
| 災害による損失の支払額 | △14 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △521 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,847 | 13,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,632 | △2,714 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △267 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,899 | △2,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △96 |
| 配当金の支払額 | △571 | △719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △572 | △816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,325 | 10,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,756 | 48,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 53,082 | ※ 58,945 |