四半期報告書-第109期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 11,462 | 21,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,361 | 2,474 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 36 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △268 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △246 | △116 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △39 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 232 | 323 | |||||||||
| 災害損失 | 41 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,832 | △681 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,131 | △3,011 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △832 | 1,438 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,137 | △85 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,712 | 4,110 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 282 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,910 | △2,090 | |||||||||
| その他 | 28 | △885 | |||||||||
| 小計 | 16,763 | 22,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 302 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △11 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1 | △3,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,934 | 19,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | △1,210 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,213 | △4,684 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| その他 | △60 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,474 | △5,915 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250 | △425 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,218 | △3,327 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △957 | △1,733 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △129 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,555 | △5,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,146 | 7,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,332 | 68,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 71,479 | ※ 76,455 | |||||||||