JFE HD（5411）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 3283億5800万
2018年6月30日 -78.07%: 720億2000万
2018年9月30日 +126.6%: 1631億9600万
2018年12月31日 +10.7%: 1806億5700万
2019年3月31日 +48.49%: 2682億5100万
2019年6月30日 -84.01%: 429億
2019年9月30日 +136.04%: 1012億6300万
2019年12月31日 +7.65%: 1090億1100万
2020年3月31日 +139.49%: 2610億7000万
2020年6月30日 -91.97%: 209億5900万
2020年9月30日 +316.11%: 872億1300万
2020年12月31日 +33.02%: 1160億1100万
2021年3月31日 +113.15%: 2472億7400万
2021年6月30日 -80.3%: 487億1200万
2021年9月30日 +199.75%: 1460億1600万
2021年12月31日 -67.38%: 476億3500万
2022年3月31日 +527.14%: 2987億3800万
2022年6月30日: -1711億4200万
2022年9月30日: 19億6100万
2022年12月31日: -319億2800万
2023年3月31日: 3957億9700万
2023年6月30日: -1111億1200万
2023年9月30日: 2063億7500万
2023年12月31日 -19.61%: 1659億600万
2024年3月31日 +188.7%: 4789億6700万
2024年9月30日 -77.4%: 1082億2600万
2025年3月31日 +250.16%: 3789億6800万
2025年9月30日 -68.44%: 1196億1200万
2026年3月31日 +216.93%: 3790億8100万

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」の主な内訳は、土地売却益(△86,622百万円)であります。

2025/06/25 15:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが3,789億円の収入(前連結会計年度に比べ収入が1,000億円減少)であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として2,831億円の支出(前連結会計年度に比べ支出が421億円減少)であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは957億円の収入(前連結会計年度に比べ収入が580億円減少)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出を中心として、1,574億円の支出(前連結会計年度に比べ支出が1,120億円増加)となりました。

2025/06/25 15:50

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	268,386	144,315
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	△41,979	△49,507
営業活動によるキャッシュ・フロー	478,967	378,968

2025/06/25 15:50