有価証券報告書-第201期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,832 | 6,850 | |||||||||
| 受取手形 | *1 2,354 | *1 922 | |||||||||
| 電子記録債権 | 7,780 | 9,433 | |||||||||
| 売掛金 | *1 101,984 | *1 96,514 | |||||||||
| 契約資産 | 6,968 | 4,294 | |||||||||
| 未収法人税等 | 1,194 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 9,150 | 10,265 | |||||||||
| 仕掛品 | 18,392 | 17,205 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 13,296 | 14,759 | |||||||||
| 前払費用 | *1 1,384 | *1 1,612 | |||||||||
| 短期貸付金 | *1 79,391 | *1 84,562 | |||||||||
| 未収入金 | *1 25,428 | *1 21,831 | |||||||||
| その他 | 2,426 | 1,302 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | △17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 285,565 | 269,540 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 31,706 | 32,384 | |||||||||
| 構築物 | 3,459 | 3,763 | |||||||||
| 機械及び装置 | 20,114 | 22,048 | |||||||||
| 車両運搬具 | 135 | 149 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,112 | 3,181 | |||||||||
| 土地 | 12,391 | 12,013 | |||||||||
| リース資産 | 84 | 57 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,618 | 11,945 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,621 | 85,544 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,532 | 12,438 | |||||||||
| その他 | 247 | 243 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,780 | 12,681 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28,483 | 24,804 | |||||||||
| 関係会社株式 | 99,432 | 95,318 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 44,899 | 44,899 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 64,059 | 68,728 | |||||||||
| 前払年金費用 | 5,517 | 6,245 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,129 | 5,081 | |||||||||
| その他 | *1 5,054 | *1 5,184 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,167 | △24,259 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 229,409 | 226,003 | |||||||||
| 固定資産合計 | 322,811 | 324,228 | |||||||||
| 資産合計 | 608,376 | 593,768 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 947 | 941 | |||||||||
| 買掛金 | *1 80,685 | *1 76,939 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 52,954 | *1 71,307 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 54,000 | 28,000 | |||||||||
| 未払金 | *1 14,319 | *1 11,487 | |||||||||
| 未払費用 | *1 16,318 | *1 17,167 | |||||||||
| 契約負債 | 1,205 | 1,747 | |||||||||
| 製品補償引当金 | 387 | 387 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 214 | 6 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 53 | 397 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 2,539 | |||||||||
| その他 | 4,737 | 4,118 | |||||||||
| 流動負債合計 | 225,824 | 215,041 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 127,100 | 107,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 20,715 | 18,494 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 9,333 | 9,280 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 234 | 492 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 468 | 452 | |||||||||
| 資産除去債務 | 508 | 500 | |||||||||
| その他 | *1 677 | *1 662 | |||||||||
| 固定負債合計 | 199,036 | 176,881 | |||||||||
| 負債合計 | 424,861 | 391,922 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 69,395 | 69,395 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 21,466 | 21,466 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,466 | 21,466 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,495 | 3,919 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 78,188 | 98,763 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 78,188 | 98,763 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 81,684 | 102,682 | |||||||||
| 自己株式 | △860 | △829 | |||||||||
| 株主資本合計 | 171,685 | 192,715 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,833 | 9,179 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 996 | △48 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,829 | 9,130 | |||||||||
| 純資産合計 | 183,515 | 201,845 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 608,376 | 593,768 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
