有価証券報告書-第203期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,797 | 8,035 | |||||||||
| 受取手形 | *1,*3 356 | *1 438 | |||||||||
| 電子記録債権 | 11,767 | 9,292 | |||||||||
| 売掛金 | *1 111,610 | *1 114,929 | |||||||||
| 契約資産 | 4,888 | 4,513 | |||||||||
| 未収法人税等 | 1,465 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 14,197 | 15,646 | |||||||||
| 仕掛品 | 20,560 | 22,745 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 16,546 | 18,116 | |||||||||
| 前払費用 | *1 1,189 | *1 1,369 | |||||||||
| 短期貸付金 | *1 80,278 | *1 69,914 | |||||||||
| 未収入金 | *1 36,447 | *1 33,103 | |||||||||
| その他 | 2,742 | *1 4,661 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △23 | |||||||||
| 流動資産合計 | 305,827 | 302,744 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 38,049 | 37,341 | |||||||||
| 構築物 | 3,984 | 4,007 | |||||||||
| 機械及び装置 | 22,617 | 22,459 | |||||||||
| 車両運搬具 | 127 | 148 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,416 | 3,217 | |||||||||
| 土地 | 11,961 | 11,957 | |||||||||
| リース資産 | 90 | 151 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 10,270 | 13,782 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 90,518 | 93,065 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 11,788 | 11,487 | |||||||||
| その他 | 214 | 209 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,002 | 11,696 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,814 | 55,119 | |||||||||
| 関係会社株式 | 91,956 | 75,378 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 42,056 | 42,057 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 76,302 | 74,497 | |||||||||
| 前払年金費用 | 6,692 | 7,216 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,964 | 3,461 | |||||||||
| その他 | *1 5,478 | *1 5,800 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,167 | △28,468 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 224,098 | 235,062 | |||||||||
| 固定資産合計 | 326,619 | 339,824 | |||||||||
| 資産合計 | 632,447 | 642,568 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | *3 156 | 151 | |||||||||
| 電子記録債務 | *1 16,224 | *1 12,028 | |||||||||
| 買掛金 | *1 76,171 | *1 82,946 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 73,913 | *1 78,812 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 35,500 | 1,500 | |||||||||
| 未払金 | *1 15,255 | *1 11,503 | |||||||||
| 未払費用 | *1 17,294 | *1 17,133 | |||||||||
| 契約負債 | 5,556 | 5,618 | |||||||||
| 製品補償引当金 | 387 | 569 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 211 | 124 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 5,687 | |||||||||
| その他 | 5,425 | 3,768 | |||||||||
| 流動負債合計 | 246,096 | 219,845 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 112,500 | 104,500 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 20,844 | 19,816 | |||||||||
| 製品補償引当金 | - | 4,170 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 9,223 | 9,104 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 2,960 | 3,445 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 380 | 550 | |||||||||
| 資産除去債務 | 500 | 849 | |||||||||
| その他 | *1 730 | *1 768 | |||||||||
| 固定負債合計 | 187,138 | 183,206 | |||||||||
| 負債合計 | 433,235 | 403,051 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 69,395 | 69,395 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 21,466 | 21,466 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,466 | 21,466 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,484 | 4,907 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 94,462 | 122,191 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 94,462 | 122,191 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 98,946 | 127,099 | |||||||||
| 自己株式 | △648 | △608 | |||||||||
| 株主資本合計 | 189,159 | 217,353 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,718 | 22,229 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 333 | △65 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,052 | 22,163 | |||||||||
| 純資産合計 | 199,212 | 239,517 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 632,447 | 642,568 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
