有価証券報告書-第202期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,850 | 3,797 | |||||||||
| 受取手形 | *1 922 | *1,*3 356 | |||||||||
| 電子記録債権 | 9,433 | 11,767 | |||||||||
| 売掛金 | *1 96,514 | *1 111,610 | |||||||||
| 契約資産 | 4,294 | 4,888 | |||||||||
| 未収法人税等 | - | 1,465 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,265 | 14,197 | |||||||||
| 仕掛品 | 17,205 | 20,560 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 14,759 | 16,546 | |||||||||
| 前払費用 | *1 1,612 | *1 1,189 | |||||||||
| 短期貸付金 | *1 84,562 | *1 80,278 | |||||||||
| 未収入金 | *1 21,831 | *1 36,447 | |||||||||
| その他 | 1,302 | 2,742 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17 | △23 | |||||||||
| 流動資産合計 | 269,540 | 305,827 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,384 | 38,049 | |||||||||
| 構築物 | 3,763 | 3,984 | |||||||||
| 機械及び装置 | 22,048 | 22,617 | |||||||||
| 車両運搬具 | 149 | 127 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,181 | 3,416 | |||||||||
| 土地 | 12,013 | 11,961 | |||||||||
| リース資産 | 57 | 90 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 11,945 | 10,270 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 85,544 | 90,518 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,438 | 11,788 | |||||||||
| その他 | 243 | 214 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,681 | 12,002 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,804 | 24,814 | |||||||||
| 関係会社株式 | 95,318 | 91,956 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 44,899 | 42,056 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 68,728 | 76,302 | |||||||||
| 前払年金費用 | 6,245 | 6,692 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,081 | 3,964 | |||||||||
| その他 | *1 5,184 | *1 5,478 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24,259 | △27,167 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 226,003 | 224,098 | |||||||||
| 固定資産合計 | 324,228 | 326,619 | |||||||||
| 資産合計 | 593,768 | 632,447 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 941 | *3 156 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | *1 16,224 | |||||||||
| 買掛金 | *1 76,939 | *1 76,171 | |||||||||
| 短期借入金 | *1 71,307 | *1 73,913 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 28,000 | 35,500 | |||||||||
| 未払金 | *1 11,487 | *1 15,255 | |||||||||
| 未払費用 | *1 17,167 | *1 17,294 | |||||||||
| 契約負債 | 1,747 | 5,556 | |||||||||
| 製品補償引当金 | 387 | 387 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 6 | - | |||||||||
| 工事損失引当金 | 397 | 211 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,539 | - | |||||||||
| その他 | 4,118 | 5,425 | |||||||||
| 流動負債合計 | 215,041 | 246,096 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 107,000 | 112,500 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 18,494 | 20,844 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 9,280 | 9,223 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 492 | 2,960 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 452 | 380 | |||||||||
| 資産除去債務 | 500 | 500 | |||||||||
| その他 | *1 662 | *1 730 | |||||||||
| 固定負債合計 | 176,881 | 187,138 | |||||||||
| 負債合計 | 391,922 | 433,235 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 69,395 | 69,395 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 21,466 | 21,466 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,466 | 21,466 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,919 | 4,484 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 98,763 | 94,462 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 98,763 | 94,462 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 102,682 | 98,946 | |||||||||
| 自己株式 | △829 | △648 | |||||||||
| 株主資本合計 | 192,715 | 189,159 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,179 | 9,718 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △48 | 333 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,130 | 10,052 | |||||||||
| 純資産合計 | 201,845 | 199,212 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 593,768 | 632,447 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
