有価証券報告書-第195期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,380 | 27,965 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,235 | 23,370 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,684 | △102 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,395 | △2,487 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 923 | 246 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △18,879 | △2,982 | |||||||||
| 減損損失 | 995 | 192 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 624 | 928 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,435 | △2,088 | |||||||||
| 支払利息 | 3,715 | 3,484 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 168 | 559 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,537 | △10,935 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,572 | △7,457 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,660 | 7,278 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △5,251 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △114 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,093 | 1,563 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △157 | 1,220 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 1,451 | 12,963 | |||||||||
| 訴訟等損失引当金の増減額(△は減少) | 7,123 | - | |||||||||
| その他 | 6,063 | 7,018 | |||||||||
| 小計 | 45,855 | 55,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 3,346 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,763 | △3,587 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,982 | △7,719 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | - | △7,123 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,569 | 40,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金の受取額 | 2,850 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △383 | △152 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,033 | △4,148 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,043 | 2,992 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,646 | △28,443 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △824 | △2,539 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 22,571 | 6,031 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | *2 △1,944 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,134 | △7,984 | |||||||||
| その他 | △766 | △172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,947 | △36,361 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,510 | △3,140 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,434 | 35,822 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,540 | △38,297 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △352 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1 | △161 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,112 | △2,823 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △547 | △701 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 377 | - | |||||||||
| その他 | △1,043 | △724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,942 | △10,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,422 | △314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,151 | △6,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,488 | 51,659 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,019 | 1,529 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △416 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 51,659 | *1 46,147 | |||||||||
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