有価証券報告書-第172期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,265 | 14,064 |
| 受取手形 | ※1 1,028 | ※1 988 |
| 売掛金 | ※1 64,293 | ※1 56,308 |
| 商品及び製品 | 4,508 | 4,478 |
| 仕掛品 | 12,570 | 8,852 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,682 | 2,505 |
| 未収入金 | ※1 14,692 | ※1 16,870 |
| 短期貸付金 | ※1 19,109 | ※1 19,020 |
| その他 | 2,178 | 1,274 |
| 貸倒引当金 | △1 | △3 |
| 流動資産合計 | 128,329 | 124,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 60,001 | 59,326 |
| 構築物 | 2,423 | 2,241 |
| 機械及び装置 | 15,694 | 8,174 |
| 土地 | ※2 9,883 | ※2 9,883 |
| 建設仮勘定 | 4,473 | 2,029 |
| その他 | 1,938 | 1,991 |
| 有形固定資産合計 | 94,414 | 83,646 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,644 | 2,581 |
| その他 | 563 | 1,188 |
| 無形固定資産合計 | 3,207 | 3,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,940 | 8,677 |
| 関係会社株式 | 85,739 | 78,748 |
| 関係会社出資金 | 17,895 | 15,913 |
| 長期貸付金 | ※1 7,819 | ※1 7,752 |
| 前払年金費用 | 7,877 | 6,424 |
| 繰延税金資産 | 8,728 | - |
| その他 | 762 | 649 |
| 貸倒引当金 | △7,982 | △7,755 |
| 投資損失引当金 | △4,681 | △57 |
| 投資その他の資産合計 | 132,098 | 110,352 |
| 固定資産合計 | 229,721 | 197,768 |
| 資産合計 | 358,050 | 322,128 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 750 | ※1 123 |
| 買掛金 | ※1 32,448 | ※1 33,137 |
| 短期借入金 | 73,112 | 57,152 |
| 未払費用 | ※1 11,875 | ※1 7,536 |
| 預り金 | ※2 22,951 | ※2 13,730 |
| 債務保証損失引当金 | 3,019 | 4,365 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 1,346 |
| 品質不適合品関連損失引当金 | 1,514 | 293 |
| その他 | ※1 8,914 | ※1 7,404 |
| 流動負債合計 | 154,587 | 125,090 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 79,588 | 77,167 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 7,958 | ※2 7,806 |
| その他の引当金 | 227 | 333 |
| 繰延税金負債 | - | 602 |
| その他 | ※1 372 | ※1 273 |
| 固定負債合計 | 108,146 | 126,183 |
| 負債合計 | 262,733 | 251,273 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,075 | 53,075 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,268 | 13,268 |
| その他資本剰余金 | 15,033 | 15,033 |
| 資本剰余金合計 | 28,302 | 28,302 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 954 | 954 |
| 繰越利益剰余金 | 14,901 | △1,508 |
| 利益剰余金合計 | 15,855 | △554 |
| 自己株式 | △6,278 | △10,866 |
| 株主資本合計 | 90,955 | 69,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,501 | 878 |
| 繰延ヘッジ損益 | △139 | 18 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,361 | 896 |
| 純資産合計 | 95,317 | 70,854 |
| 負債純資産合計 | 358,050 | 322,128 |
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