有価証券報告書-第173期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,064 | 39,434 |
| 受取手形 | ※1 989 | ※1 1,092 |
| 売掛金 | ※1 56,308 | ※1 58,232 |
| 商品及び製品 | 4,478 | 3,660 |
| 仕掛品 | 8,852 | 9,193 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,506 | 2,566 |
| 未収入金 | ※1 16,870 | ※1 11,792 |
| 短期貸付金 | ※1 19,021 | ※1 18,157 |
| その他 | 1,275 | 2,750 |
| 貸倒引当金 | △3 | △190 |
| 流動資産合計 | 124,360 | 146,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,326 | 56,556 |
| 構築物 | 2,242 | 2,710 |
| 機械及び装置 | 8,175 | 7,523 |
| 土地 | ※3 9,883 | ※3 9,883 |
| 建設仮勘定 | 2,029 | 1,694 |
| その他 | 1,991 | 1,959 |
| 有形固定資産合計 | 83,647 | 80,324 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,582 | 2,291 |
| その他 | 1,188 | 926 |
| 無形固定資産合計 | 3,770 | 3,217 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,677 | 7,671 |
| 関係会社株式 | 78,748 | 63,165 |
| 関係会社出資金 | 15,913 | 15,727 |
| 長期貸付金 | ※1 7,752 | ※1 8,384 |
| 前払年金費用 | 6,424 | 4,629 |
| その他 | 649 | 779 |
| 貸倒引当金 | △7,755 | △8,486 |
| 投資損失引当金 | △57 | △57 |
| 投資その他の資産合計 | 110,352 | 91,811 |
| 固定資産合計 | 197,769 | 175,353 |
| 資産合計 | 322,129 | 322,037 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 123 | ※1 101 |
| 買掛金 | ※1 33,138 | ※1 33,941 |
| 短期借入金 | 57,152 | 27,300 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 未払費用 | ※1 7,537 | ※1,※2 7,165 |
| 預り金 | ※3 13,731 | 17,658 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,346 | 1,264 |
| 品質不適合品関連損失引当金 | 293 | 112 |
| 債務保証損失引当金 | 4,365 | 8 |
| その他 | ※1 7,405 | ※1 6,396 |
| 流動負債合計 | 125,090 | 118,946 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 77,168 | 103,310 |
| 長期預り敷金保証金 | ※3 7,807 | ※3 7,769 |
| その他の引当金 | 333 | 478 |
| 繰延税金負債 | 603 | 436 |
| その他 | ※1 273 | ※1 598 |
| 固定負債合計 | 126,184 | 142,591 |
| 負債合計 | 251,274 | 261,536 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,076 | 53,076 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,269 | 13,269 |
| その他資本剰余金 | 15,034 | 15,034 |
| 資本剰余金合計 | 28,302 | 28,302 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 955 | 954 |
| 繰越利益剰余金 | △1,509 | △11,191 |
| 利益剰余金合計 | △554 | △10,237 |
| 自己株式 | △10,866 | △10,815 |
| 株主資本合計 | 69,958 | 60,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 879 | 936 |
| 繰延ヘッジ損益 | 18 | △762 |
| 評価・換算差額等合計 | 897 | 174 |
| 純資産合計 | 70,855 | 60,501 |
| 負債純資産合計 | 322,129 | 322,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
