有価証券報告書-第177期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 83,650 | 73,232 |
| 受取手形 | ※1 2,796 | ※1 795 |
| 売掛金 | ※1 38,629 | ※1 42,189 |
| 商品及び製品 | 3,402 | 5,185 |
| 仕掛品 | 9,617 | 8,401 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,405 | 2,763 |
| 未収入金 | ※1 13,824 | ※1 12,384 |
| 短期貸付金 | ※1 11,416 | ※1 6,672 |
| その他 | 1,929 | 1,024 |
| 貸倒引当金 | △9 | - |
| 流動資産合計 | 168,659 | 152,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,052 | 54,804 |
| 構築物 | 2,163 | 2,258 |
| 機械及び装置 | 5,064 | 5,252 |
| 土地 | ※2 9,710 | ※2 9,469 |
| 建設仮勘定 | 4,672 | 5,241 |
| その他 | 1,103 | 1,113 |
| 有形固定資産合計 | 72,765 | 78,137 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,102 | 1,898 |
| その他 | 1,174 | 748 |
| 無形固定資産合計 | 2,276 | 2,646 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,754 | 12,530 |
| 関係会社株式 | 87,767 | 117,540 |
| 関係会社出資金 | 12,973 | 12,973 |
| 長期貸付金 | ※1 8,771 | ※1 8,762 |
| 繰延税金資産 | 2,901 | 4,566 |
| その他 | 727 | 569 |
| 貸倒引当金 | △8,500 | △8,012 |
| 投資損失引当金 | △32 | - |
| 投資その他の資産合計 | 115,362 | 148,929 |
| 固定資産合計 | 190,403 | 229,711 |
| 資産合計 | 359,062 | 382,357 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 78 | ※1 50 |
| 買掛金 | ※1 26,656 | ※1 15,778 |
| 短期借入金 | 24,120 | 70,120 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 未払費用 | ※1 7,156 | ※1 7,096 |
| 預り金 | 25,361 | 31,953 |
| 関係会社事業損失引当金 | 702 | 604 |
| その他 | ※1 6,573 | ※1 24,829 |
| 流動負債合計 | 100,647 | 150,431 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 107,100 | 50,250 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 7,626 | ※2 7,747 |
| 退職給付引当金 | 1,047 | 1,752 |
| その他の引当金 | 314 | 389 |
| その他 | ※1 1,333 | ※1 1,220 |
| 固定負債合計 | 127,420 | 81,358 |
| 負債合計 | 228,067 | 231,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,076 | 53,076 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,269 | 13,269 |
| その他資本剰余金 | 15,034 | 15,034 |
| 資本剰余金合計 | 28,302 | 28,303 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 950 | 938 |
| 繰越利益剰余金 | 54,508 | 72,684 |
| 利益剰余金合計 | 55,458 | 73,622 |
| 自己株式 | △10,422 | △10,348 |
| 株主資本合計 | 126,415 | 144,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,527 | 5,781 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53 | 134 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,580 | 5,915 |
| 純資産合計 | 130,995 | 150,568 |
| 負債純資産合計 | 359,062 | 382,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
