有価証券報告書-第174期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,434 | 58,136 |
| 受取手形 | ※1 1,092 | ※1 966 |
| 売掛金 | ※1 58,232 | ※1 64,501 |
| 商品及び製品 | 3,660 | 5,567 |
| 仕掛品 | 9,193 | 10,601 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,566 | 2,878 |
| 未収入金 | ※1 11,792 | ※1 14,196 |
| 短期貸付金 | ※1 18,157 | ※1 16,545 |
| その他 | 2,750 | 2,657 |
| 貸倒引当金 | △190 | △76 |
| 流動資産合計 | 146,685 | 175,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 56,556 | 52,835 |
| 構築物 | 2,710 | 2,500 |
| 機械及び装置 | 7,523 | 6,707 |
| 土地 | ※3 9,883 | ※3 10,319 |
| 建設仮勘定 | 1,694 | 1,392 |
| その他 | 1,959 | 1,326 |
| 有形固定資産合計 | 80,324 | 75,079 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,291 | 1,663 |
| その他 | 926 | 813 |
| 無形固定資産合計 | 3,217 | 2,476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,671 | 7,023 |
| 関係会社株式 | 63,165 | 61,588 |
| 関係会社出資金 | 15,727 | 15,701 |
| 長期貸付金 | ※1 8,384 | ※1 8,342 |
| 前払年金費用 | 4,629 | 2,543 |
| その他 | 779 | 615 |
| 貸倒引当金 | △8,486 | △8,378 |
| 投資損失引当金 | △57 | △57 |
| 投資その他の資産合計 | 91,811 | 87,378 |
| 固定資産合計 | 175,353 | 164,933 |
| 資産合計 | 322,037 | 340,903 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 101 | ※1 98 |
| 買掛金 | ※1 33,941 | ※1 37,786 |
| 短期借入金 | 27,300 | 28,643 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 未払費用 | ※1,※2 7,165 | ※1 11,395 |
| 預り金 | 17,658 | 21,049 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,264 | 1,865 |
| 品質不適合品関連損失引当金 | 112 | - |
| 債務保証損失引当金 | 8 | - |
| その他 | ※1 6,396 | ※1 7,918 |
| 流動負債合計 | 118,946 | 108,752 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 103,310 | 106,101 |
| 長期預り敷金保証金 | ※3 7,769 | ※3 7,737 |
| その他の引当金 | 478 | 320 |
| 繰延税金負債 | 436 | 510 |
| その他 | ※1 598 | ※1 1,297 |
| 固定負債合計 | 142,591 | 145,965 |
| 負債合計 | 261,536 | 254,717 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,076 | 53,076 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,269 | 13,269 |
| その他資本剰余金 | 15,034 | 15,034 |
| 資本剰余金合計 | 28,302 | 28,302 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 954 | 954 |
| 繰越利益剰余金 | △11,191 | 14,149 |
| 利益剰余金合計 | △10,237 | 15,103 |
| 自己株式 | △10,815 | △10,524 |
| 株主資本合計 | 60,327 | 85,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 936 | 881 |
| 繰延ヘッジ損益 | △762 | △653 |
| 評価・換算差額等合計 | 174 | 228 |
| 純資産合計 | 60,501 | 86,186 |
| 負債純資産合計 | 322,037 | 340,903 |
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