有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,491 | 16,609 |
| 減価償却費 | 17,450 | 20,429 |
| 負ののれん発生益 | △254 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 21 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △92 | △357 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △4 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3 | 12 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △61 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △575 | △556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △132 | - |
| 受取利息 | △247 | △212 |
| 受取配当金 | △453 | △308 |
| 支払利息 | 296 | 331 |
| 社債利息 | 17 | 45 |
| 災害損失 | 3 | - |
| 社債発行費 | 92 | 49 |
| 為替差損益(△は益) | 4,064 | △3,555 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △377 | △465 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △321 | △76 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 890 | - |
| 固定資産売却益 | △1,197 | △72 |
| 固定資産除売却損 | 241 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,484 | △8,677 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 300 | △1,684 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,235 | 2,052 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △230 | 339 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,098 | 1,763 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △576 | 2,601 |
| その他 | △131 | △31 |
| 小計 | 28,374 | 28,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 463 |
| 利息の支払額 | △327 | △408 |
| 法人税等の支払額 | △7,210 | △3,724 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,545 | 24,718 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △419 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,048 | 113 |
| 有価証券の取得による支出 | △630 | △53 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,039 | 205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △682 | △371 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,352 | 614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,872 | △33,418 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,371 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △496 | △1,136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △43 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 885 | - |
| 貸付けによる支出 | △227 | △143 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48 | △11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 6 |
| その他の支出 | △39 | △33 |
| その他の収入 | 13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,549 | △33,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,553 | △4,274 |
| 短期借入れによる収入 | 6,105 | 1,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,933 | △8,072 |
| 長期借入れによる収入 | 15,707 | 22,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,037 | △724 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 315 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △11,269 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 16 |
| 配当金の支払額 | △3,131 | △1,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △173 | △21 |
| 社債の発行による収入 | 19,907 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | △62 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,874 | 19,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,027 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,843 | 11,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,056 | 27,899 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △59 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,899 | ※ 39,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
