有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,757 | 24,851 |
| 減価償却費 | 10,010 | 12,467 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △237 | - |
| 子会社株式評価損 | 36 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 180 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △14 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △37 | △7 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | 83 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 263 | 313 |
| 受取利息 | △238 | △252 |
| 受取配当金 | △317 | △383 |
| 支払利息 | 131 | 102 |
| 廃棄物処理費用 | - | 180 |
| 為替差損益(△は益) | 1,272 | 517 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △308 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △235 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △72 | △31 |
| 固定資産除却損 | 111 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △636 | △9,412 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,131 | 5,862 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,063 | 484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 637 | 104 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △489 | △663 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 404 | 334 |
| その他 | 21 | 6 |
| 小計 | 32,002 | 34,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 585 |
| 利息の支払額 | △123 | △95 |
| 法人税等の支払額 | △4,396 | △7,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,991 | 26,876 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,718 | △2,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,570 | 2,518 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,400 | △3,049 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,599 | 3,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,071 | △1,501 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,923 | 3,086 |
| 信託受益権の取得による支出 | - | △200 |
| 信託受益権の償還による収入 | - | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,884 | △22,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △557 |
| 子会社株式の取得による支出 | △27 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,136 |
| 貸付けによる支出 | △76 | △132 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16 | △16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 29 |
| その他の支出 | △33 | △16 |
| その他の収入 | 17 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,065 | △21,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,730 | △1,326 |
| 短期借入れによる収入 | 2,027 | 1,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,633 | △1,390 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 4,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △778 | △673 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △217 | △6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | △2,001 | △2,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,723 | △620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △138 | △247 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,063 | 4,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,983 | 27,069 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,069 | ※ 31,419 |