有価証券報告書-第130期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,815 | 21,591 |
| 減価償却費 | 27,608 | 25,175 |
| 減損損失 | 2,529 | 6,224 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 441 | 385 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 47 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 94 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16 | 62 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △12 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △335 | △256 |
| 受取利息 | △1,189 | △1,056 |
| 受取配当金 | △436 | △571 |
| 支払利息 | 126 | 182 |
| 社債利息 | 57 | 88 |
| 社債発行費 | - | 49 |
| 為替差損益(△は益) | △11,637 | 1,911 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 199 | 690 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | △437 |
| 固定資産売却益 | △105 | △99 |
| 固定資産除売却損 | 150 | 65 |
| 受取保険金 | △97 | - |
| 固定資産盗難損失 | 86 | - |
| システム障害対応費用 | 467 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,168 | 6,952 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 148 | 1,853 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,519 | △491 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 455 | △647 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,044 | 358 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,085 | △1,916 |
| その他 | △7 | △166 |
| 小計 | 46,632 | 60,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,461 |
| 利息の支払額 | △193 | △279 |
| 保険金の受取額 | 97 | - |
| 法人税等の支払額 | △8,853 | △10,819 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,801 |
| システム障害対応費用の支払額 | △467 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,771 | 52,246 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,019 | △10,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,022 | 10,143 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △19,778 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 8,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △651 | △377 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 330 | 513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,339 | △32,803 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6 | △3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △209 |
| 貸付けによる支出 | △39 | △41 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30 | △56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 12 |
| その他の支出 | △18 | △38 |
| その他の収入 | 10 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,543 | △44,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,490 | △7,074 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △389 | △308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2,854 | △1,244 |
| 自己株式の処分による収入 | 64 | 101 |
| 配当金の支払額 | △2,365 | △3,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △21 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,065 | △4,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,307 | △716 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,470 | 2,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,955 | 51,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 51,426 | ※ 53,997 |