有価証券報告書-第127期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,609 | 17,610 |
| 減価償却費 | 20,429 | 23,725 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △20 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | △50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △357 | 448 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △12 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 12 | 2 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △556 | △535 |
| 受取利息 | △212 | △153 |
| 受取配当金 | △308 | △348 |
| 支払利息 | 331 | 211 |
| 社債利息 | 45 | 57 |
| 社債発行費 | 49 | - |
| 為替差損益(△は益) | △3,555 | △8,375 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △465 | △349 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △76 | △591 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5 |
| 固定資産売却益 | △72 | △63 |
| 固定資産除売却損 | 44 | 39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,677 | 7,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,684 | △631 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,052 | 4,742 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 339 | 767 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,763 | 163 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,601 | △794 |
| その他 | △31 | △26 |
| 小計 | 28,286 | 42,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 453 |
| 利息の支払額 | △408 | △267 |
| 法人税等の支払額 | △3,724 | △4,613 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,718 | 38,604 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | △53 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 205 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △371 | △172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 614 | 2,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,418 | △21,048 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,136 | △953 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △58 |
| 貸付けによる支出 | △143 | △32 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11 | △16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 24 |
| その他の支出 | △33 | △14 |
| その他の収入 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,935 | △18,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,274 | △2,579 |
| 短期借入れによる収入 | 1,724 | 528 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,072 | △10,928 |
| 長期借入れによる収入 | 22,480 | 3,271 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △724 | △1,112 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △34 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,562 | △1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △21 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,515 | △12,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,128 | 2,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,428 | 10,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,899 | 39,268 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,268 | ※ 49,892 |