有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,851 | 23,479 |
| 減価償却費 | 12,467 | 14,539 |
| 減損損失 | 0 | 195 |
| 子会社株式評価損 | 27 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | △1 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △7 | △11 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △4 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 313 | △136 |
| 受取利息 | △252 | △261 |
| 受取配当金 | △383 | △440 |
| 支払利息 | 102 | 175 |
| 廃棄物処理費用 | 180 | - |
| 災害損失 | - | 44 |
| 為替差損益(△は益) | 517 | △566 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △308 | △387 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △235 | △1,915 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 12 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △31 | △170 |
| 固定資産除却損 | 50 | 89 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,412 | △4,146 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,862 | 4,987 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 484 | △4,590 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 104 | △231 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △663 | △958 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 334 | 33 |
| その他 | 3 | 48 |
| 小計 | 34,153 | 29,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 625 |
| 利息の支払額 | △95 | △173 |
| 法人税等の支払額 | △7,766 | △6,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,876 | 23,502 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,474 | △757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,518 | 1,608 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,049 | △530 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,646 | 1,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,501 | △2,279 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,086 | 6,785 |
| 信託受益権の取得による支出 | △200 | - |
| 信託受益権の償還による収入 | 200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,161 | △36,079 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △557 | △165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,136 | △316 |
| 貸付けによる支出 | △132 | △309 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16 | △18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 7 |
| その他の支出 | △16 | △14 |
| その他の収入 | 4 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,658 | △30,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,326 | △937 |
| 短期借入れによる収入 | 1,510 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,390 | △2,121 |
| 長期借入れによる収入 | 4,163 | 4,277 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △673 | △681 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △3 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 10 |
| 配当金の支払額 | △2,777 | △3,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △124 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △620 | 470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △247 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,350 | △5,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,069 | 31,419 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,419 | ※ 26,056 |