有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第67期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 第68期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 80,256 | 60,155 | |||||||||
| 減価償却費 | 115,879 | 121,990 | |||||||||
| 減損損失 | - | 814 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,174 | 122,100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,621 | 5,165 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △51,940 | 5,006 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,950 | 16,250 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △4,834 | △9,065 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,909 | △15,756 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △581 | |||||||||
| 支払利息 | 13,769 | 12,571 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 62 | 237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,540 | △9,495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,332 | △198,940 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,775 | 79,537 | |||||||||
| その他 | 53,971 | 24,523 | |||||||||
| 小計 | 161,555 | 214,514 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,170 | △9,770 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,346 | 2,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,731 | 206,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,107 | △125,498 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 581 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,330 | △7,554 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △360 | △359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,909 | 15,756 | |||||||||
| その他 | △1,760 | △33,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,649 | △150,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △227,552 | △280,052 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,034 | △20,364 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,668 | △12,791 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △167 | △624 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,423 | △33,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △316 | △10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,341 | 22,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,180 | 319,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 319,521 | ※1 341,812 | |||||||||
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