有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第70期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 第71期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △162,043 | 184,146 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,650 | 177,141 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,650 | 8,899 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,927 | 17,677 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,591 | 8,142 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,662 | △13,757 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,002 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,176 | △20,257 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,386 | - | |||||||||
| 支払利息 | 12,658 | 15,987 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △55,616 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,914 | 307 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 323,631 | △273,467 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,744 | 3,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161,369 | △6,481 | |||||||||
| その他 | △54,265 | 8,031 | |||||||||
| 小計 | 62,708 | 53,964 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 51,879 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,015 | △9,226 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 14,199 | |||||||||
| 決算訂正関連費用の支払額 | △1,875 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,817 | 110,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,708 | △240,161 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,746 | △5,541 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △770 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,038 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,176 | 20,257 | |||||||||
| その他 | △6,147 | △13,363 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,157 | △238,809 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 460,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △360,545 | △335,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,005 | △15,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,842 | △16,226 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △329 | △137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,278 | 393,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,004 | 265,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,316 | 334,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 334,320 | ※1 599,804 | |||||||||
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