有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第68期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 第69期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 220,270 | 107,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,990 | 143,001 | |||||||||
| 減損損失 | 814 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41,956 | 4,443 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,165 | 8,434 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,006 | △2,491 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,250 | 16,250 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △9,065 | △799 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,756 | △19,444 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △581 | - | |||||||||
| 支払利息 | 12,571 | 12,483 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 237 | 24,843 | |||||||||
| 決算訂正関連費用 | - | 30,006 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,809 | △305,425 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △198,940 | 14,843 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 78,921 | 667 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,537 | 8,869 | |||||||||
| その他 | 23,858 | 85,108 | |||||||||
| 小計 | 214,514 | 128,618 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,770 | △53,322 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,250 | - | |||||||||
| 決算訂正関連費用の支払額 | - | △28,131 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,994 | 47,165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,498 | △218,700 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △18,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,554 | △492 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △359 | △89 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,756 | 19,444 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 42,560 | |||||||||
| その他 | △33,787 | 8,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,861 | △167,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △280,052 | △350,092 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,364 | △15,987 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,791 | △12,842 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △624 | △137 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,831 | 110,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,290 | △9,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,521 | 341,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 341,812 | ※1 332,316 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
