有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第66期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 第67期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △51,323 | 80,256 | |||||||||
| 減価償却費 | 105,494 | 115,879 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,582 | △4,174 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,875 | 7,621 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,891 | △51,940 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,300 | 6,950 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,189 | △4,834 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,328 | △13,909 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,993 | - | |||||||||
| 支払利息 | 15,369 | 13,769 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 140 | 62 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 224,647 | △61,540 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,273 | △65,332 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,413 | 84,775 | |||||||||
| その他 | △50,270 | 53,971 | |||||||||
| 小計 | 242,519 | 161,555 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,903 | △9,170 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 365 | 2,346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,981 | 154,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,333 | △118,107 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,433 | △4,330 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △360 | △360 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,627 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,328 | 13,909 | |||||||||
| その他 | △11,140 | △1,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △312 | △110,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △390,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △198,652 | △227,552 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,034 | △36,034 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,407 | △13,668 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △286 | △167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,380 | △27,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △296 | △316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,991 | 16,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,188 | 303,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 303,180 | ※1 319,521 | |||||||||
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