有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第72期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第73期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 691,130 | 282,322 | |||||||||
| 減価償却費 | 159,446 | 149,637 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,492 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △73,696 | 102,538 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,014 | 13,982 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,800 | △74,995 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,615 | △30,794 | |||||||||
| 支払利息 | 20,251 | 13,138 | |||||||||
| 助成金収入 | △16,649 | △10,570 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22,358 | 1,431 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,757 | 76,854 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △343,091 | △252,549 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,936 | 113,159 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 55,110 | |||||||||
| その他 | 164,123 | △124,191 | |||||||||
| 小計 | 628,758 | 315,075 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 14,027 | 13,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,294 | △148,338 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 564 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,055 | 180,271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,747 | △161,034 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,640 | △12,802 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,615 | 30,794 | |||||||||
| その他 | 8,407 | △3,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,364 | △148,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △610,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △355,000 | △345,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,332 | △12,522 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,825 | △12,990 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △145 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,303 | △120,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,614 | △89,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,804 | 493,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 493,190 | ※1 404,032 | |||||||||
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