有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第69期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第70期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 107,827 | △162,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,001 | 160,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,443 | △15,650 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,434 | △10,927 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,491 | 13,591 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,250 | △23,662 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △799 | △1,002 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,444 | △25,176 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,386 | |||||||||
| 支払利息 | 12,483 | 12,658 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24,843 | 6,914 | |||||||||
| 決算訂正関連費用 | 30,006 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △305,425 | 323,631 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,843 | 2,744 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 667 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,869 | △161,369 | |||||||||
| その他 | 85,108 | △54,265 | |||||||||
| 小計 | 128,618 | 62,708 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,322 | △33,015 | |||||||||
| 決算訂正関連費用の支払額 | △28,131 | △1,875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,165 | 27,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,700 | △260,708 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △18,700 | △1,746 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △492 | △770 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △89 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,038 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,444 | 25,176 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 42,560 | - | |||||||||
| その他 | 8,247 | △6,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,729 | △235,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △350,092 | △360,545 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,987 | △17,005 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,842 | △12,842 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △137 | △329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,940 | 209,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 66 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,496 | 2,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,812 | 332,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 332,316 | ※1 334,320 | |||||||||
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