有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第63期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第64期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △815,465 | 98,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,876 | 81,503 | |||||||||
| 減損損失 | 375,211 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △819 | △3,573 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,017 | 209 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △50,493 | 4,811 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,905 | △19,860 | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △17,090 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,793 | △12,232 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 14,994 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,780 | △54,162 | |||||||||
| 支払利息 | 26,160 | 20,886 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,194 | 1,911 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150,106 | △214,829 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 199,182 | 35,964 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 476 | 18,557 | |||||||||
| その他 | △19,472 | 53,298 | |||||||||
| 小計 | 13,515 | 10,553 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,497 | △8,574 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,301 | 1,313 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,680 | 3,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,151 | △17,849 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,106 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,088 | △1,228 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,261 | 12,232 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,410 | 81,585 | |||||||||
| その他 | 21,753 | △8,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,707 | 65,770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △313,100 | △285,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,191 | △38,303 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,023 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,035 | △19,953 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △37 | △47 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △560 | △802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323,901 | 55,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △342,151 | 124,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,160 | 471,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 471,008 | ※1 595,364 | |||||||||
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