有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第64期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第65期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 98,069 | 82,131 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,503 | 89,946 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,573 | 2,017 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 209 | 788 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,811 | 9,631 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,860 | 3,500 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 14,512 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,232 | △12,698 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,093 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54,162 | △99 | |||||||||
| 支払利息 | 20,886 | 20,021 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,911 | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,829 | △288,117 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,964 | △130,418 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,557 | △17,137 | |||||||||
| その他 | 53,298 | 84,377 | |||||||||
| 小計 | 10,553 | △142,599 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,574 | △9,318 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,313 | 1,358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,293 | △150,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,849 | △59,365 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,228 | △1,040 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,585 | 10,432 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,232 | 12,698 | |||||||||
| その他 | △8,969 | △8,512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,770 | △123,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 490,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △285,600 | △455,807 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,303 | △41,932 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,953 | △18,894 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △802 | △600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,292 | △57,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,355 | △331,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,008 | 595,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 595,364 | ※1 264,188 | |||||||||
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