訂正有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第65期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第66期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,360 | 12,441 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,946 | 105,494 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,029 | △90,285 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 788 | △1,875 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,631 | 18,891 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | 11,300 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 14,512 | 1,189 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,698 | △14,328 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,093 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △99 | △14,993 | |||||||||
| 支払利息 | 20,021 | 15,369 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 37 | 140 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,910 | 63,034 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130,418 | 27,273 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △138,117 | 187,216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,137 | △27,413 | |||||||||
| その他 | 83,047 | △50,935 | |||||||||
| 小計 | △142,599 | 242,519 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,318 | △10,903 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,358 | 365 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △150,559 | 231,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 80,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,365 | △90,333 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,433 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,040 | △360 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,432 | 22,627 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,698 | 14,328 | |||||||||
| その他 | △8,512 | △11,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,786 | △312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △390,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △455,807 | △198,652 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41,932 | △38,034 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,894 | △15,407 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △600 | △286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,235 | △192,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | △296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △331,175 | 38,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,364 | 264,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 264,188 | ※1 303,180 | |||||||||
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