有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,108 | 12,227 |
| 減価償却費 | 3,616 | 3,832 |
| のれん償却額 | 922 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | △54 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | 250 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △128 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △323 | △310 |
| 支払利息 | 179 | 198 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △243 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 35 | 11 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △585 | △354 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △126 | - |
| 課徴金返還額 | - | △63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △145 | 6,859 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △645 | 2,425 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114 | △5,145 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 8 | 0 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 337 | 365 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,312 | 6 |
| その他 | △112 | 3 |
| 小計 | 14,678 | 20,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 354 |
| 利息の支払額 | △179 | △198 |
| 課徴金の返還による収入 | - | 63 |
| 法人税等の支払額 | △4,602 | △3,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,263 | 17,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 394 | 360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △386 | △21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △458 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,055 | △2,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,041 | △526 |
| 保険積立金の解約による収入 | 136 | 44 |
| 貸付けによる支出 | △122 | △85 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 111 |
| その他 | △46 | △197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,429 | △2,160 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,273 | △1,001 |
| リース債務の返済による支出 | △831 | △904 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △10 | - |
| 配当金の支払額 | △1,974 | △1,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,090 | △3,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,711 | 11,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,620 | 24,393 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,393 | ※1 36,205 |
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