有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,420 | 8,734 |
| 減価償却費 | 1,952 | 2,351 |
| のれん償却額 | 548 | 596 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | △96 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 63 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 172 | △92 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △54 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 853 |
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △233 |
| 支払利息 | 43 | 53 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △294 |
| 会員権評価損 | 12 | 5 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 103 | 23 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △300 | △1,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,594 | 1,378 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △941 | 483 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,417 | △365 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 20 | 4 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34 | △579 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,089 | △226 |
| その他 | △230 | 141 |
| 小計 | 10,353 | 11,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 262 |
| 利息の支払額 | △44 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △3,608 | △3,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,919 | 7,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △523 | 325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,987 | △104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,201 | ※2 △3,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,523 | △6,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,449 | △1,111 |
| 貸付けによる支出 | △127 | △128 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,697 | △9,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △480 | △1,250 |
| リース債務の返済による支出 | △411 | △489 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,362 | △1,434 |
| その他 | △2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | △30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,060 | 338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,582 | 20,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,522 | ※1 20,860 |
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