有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,583 | 10,466 |
| 減価償却費 | 1,647 | 1,786 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △236 | △373 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 296 | 314 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △193 |
| 支払利息 | 69 | 52 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | - |
| 会員権評価損 | 15 | 1 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 134 | △421 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △630 | △400 |
| 持分変動損益(△は益) | △174 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,682 | △2,150 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 582 | △317 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,675 | 915 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △3 | 39 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 193 | 899 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 969 | 223 |
| その他 | △255 | △191 |
| 小計 | 11,126 | 10,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 193 |
| 利息の支払額 | △70 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △3,562 | △4,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,663 | 6,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △290 | △750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 385 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △39 |
| 子会社株式の取得による支出 | △74 | △85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,134 | △2,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △150 |
| 貸付けによる支出 | △107 | △127 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,272 | △2,724 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △800 |
| 社債の償還による支出 | - | △120 |
| リース債務の返済による支出 | △423 | △429 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △9 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,910 | 0 |
| 配当金の支払額 | △824 | △1,147 |
| その他 | 30 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 885 | △2,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68 | △52 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,208 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,722 | 21,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,931 | ※ 23,582 |
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