有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,734 | 5,557 |
| 減価償却費 | 2,351 | 2,708 |
| のれん償却額 | 596 | 679 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △96 | △18 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 63 | △63 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △92 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 853 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △233 | △268 |
| 支払利息 | 53 | 65 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △294 | - |
| 会員権評価損 | 5 | 5 |
| 減損損失 | - | 407 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 23 | 1,630 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,001 | △771 |
| 持分変動損益(△は益) | - | 12 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 91 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,378 | △2,307 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 483 | △2,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △365 | 1,575 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 4 | 20 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △579 | 105 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △226 | 1,033 |
| その他 | 141 | △56 |
| 小計 | 11,747 | 8,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 297 |
| 利息の支払額 | △53 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △3,977 | △2,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,979 | 5,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 325 | 105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 893 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,247 | ※2 △8,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,193 | △3,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,111 | △659 |
| 貸付けによる支出 | △128 | △136 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,435 | △12,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,250 | △2,200 |
| リース債務の返済による支出 | △489 | △552 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,434 | △1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | 4,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 338 | △2,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,522 | 20,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,860 | ※1 18,377 |
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