有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,643 | 17,771 |
| 減価償却費 | 5,338 | 5,465 |
| のれん償却額 | 1,082 | 1,036 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | △22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 438 | 636 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △38 | △6 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △155 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | △444 | △452 |
| 支払利息 | 509 | 573 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,197 | △131 |
| 受取損害賠償金 | △2,782 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 113 | △12 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △514 | △543 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,721 | 309 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 283 | △832 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,738 | △7,274 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 337 | △1,710 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 437 | 577 |
| その他 | △25 | 58 |
| 小計 | 15,117 | 16,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 526 |
| 利息の支払額 | △507 | △573 |
| 損害賠償金の受取額 | 2,782 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,920 | △6,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,975 | 10,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 584 | △79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,699 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △663 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,806 | △3,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △541 | △248 |
| 保険積立金の解約による収入 | 143 | 107 |
| 貸付けによる支出 | △76 | △50 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 73 |
| その他 | △243 | △132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,745 | △3,164 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △140 | △12 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △868 | △869 |
| リース債務の返済による支出 | △1,238 | △1,405 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | - |
| 配当金の支払額 | △4,710 | △5,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,795 | △9,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 543 | △2,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,149 | 39,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,693 | ※1 36,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
