有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,466 | 10,420 |
| 減価償却費 | 1,786 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △373 | 20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 314 | 172 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 229 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △219 |
| 支払利息 | 52 | 43 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
| 会員権評価損 | 1 | 12 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △421 | 103 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △400 | △300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,150 | △2,594 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △317 | △941 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 915 | 2,417 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 39 | 20 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 899 | △34 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 223 | △1,089 |
| その他 | △191 | △230 |
| 小計 | 10,907 | 10,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 219 |
| 利息の支払額 | △53 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △4,093 | △3,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 6,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △750 | △523 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △1,987 |
| 子会社株式の取得による支出 | △85 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,248 | △3,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △1,449 |
| 貸付けによる支出 | △127 | △127 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,724 | △11,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △480 |
| 社債の償還による支出 | △120 | - |
| リース債務の返済による支出 | △429 | △411 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,147 | △1,362 |
| その他 | △19 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,525 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,651 | △3,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,931 | 23,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,582 | ※1 20,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
