有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,177 | 11,414 |
| 減価償却費 | 4,036 | 4,106 |
| のれん償却額 | 421 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | 44 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 233 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | △17 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | △204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △298 | △278 |
| 支払利息 | 216 | 221 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,099 | △382 |
| 減損損失 | - | 164 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 3 | △1,344 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 769 | △148 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △6,681 | △6,748 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,604 | △3,968 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,494 | 6,626 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △4 | 9 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 378 | △773 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,655 | 1,647 |
| その他 | △5 | 190 |
| 小計 | 13,551 | 11,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 308 |
| 利息の支払額 | △216 | △221 |
| 法人税等の支払額 | △4,307 | △3,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,354 | 7,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 485 | 110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,984 | 480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 1,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,232 | △3,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △372 | △331 |
| 保険積立金の解約による収入 | 245 | 123 |
| 貸付けによる支出 | △89 | △55 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 95 |
| その他 | △114 | △129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | △1,569 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | △244 | △33 |
| リース債務の返済による支出 | △1,010 | △1,103 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,057 | △7,464 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 305 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 配当金の支払額 | △3,313 | △2,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,646 | △10,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △239 | △4,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,205 | 35,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,966 | ※1 31,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
