有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,882 | 10,108 |
| 減価償却費 | 3,072 | 3,616 |
| のれん償却額 | 883 | 922 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 185 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69 | △128 |
| 受取利息及び受取配当金 | △307 | △323 |
| 支払利息 | 66 | 179 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 19 | 35 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △732 | △585 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △126 |
| 負ののれん発生益 | △43 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △57 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △256 | △145 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,030 | △645 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 830 | 114 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 8 | 8 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △337 | 337 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 922 | 1,312 |
| その他 | 28 | △119 |
| 小計 | 13,215 | 14,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 367 |
| 利息の支払額 | △67 | △179 |
| 法人税等の支払額 | △2,026 | △4,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,473 | 10,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 10 | 394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △435 | △386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,202 | ※2 △458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 156 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,508 | △2,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △606 | △1,041 |
| 保険積立金の解約による収入 | 78 | 136 |
| 貸付けによる支出 | △114 | △122 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 123 |
| その他 | - | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,450 | △3,429 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,270 | △2,273 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,967 | - |
| リース債務の返済による支出 | △521 | △831 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △10 |
| 配当金の支払額 | △1,431 | △1,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,756 | △5,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | △31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,242 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,377 | 22,620 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 61 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,620 | ※1 24,393 |
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