四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,256 | 16,217 |
| 減価償却費 | 4,094 | 4,567 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △503 | △1,425 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,446 | △407 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,478 | △230 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,801 | △3,452 |
| その他 | △995 | 608 |
| 小計 | 11,018 | 15,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 840 |
| 利息の支払額 | △77 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △8,313 | △5,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,429 | 11,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17,657 | △19,296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,641 | 21,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,493 | △7,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,243 | △2,221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,543 | 2,844 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △4,588 |
| その他 | △1,840 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,050 | △9,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △983 | △1,098 |
| 配当金の支払額 | △1,871 | △1,976 |
| その他 | △141 | △517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,996 | △3,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △443 | △518 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,060 | △2,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,279 | 69,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 60,219 | ※ 67,262 |