四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,290 | 14,145 |
| 減価償却費 | 5,046 | 5,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △993 | 3,692 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,596 | △6,103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,031 | △5,180 |
| その他 | 2,695 | 697 |
| 小計 | 10,411 | 12,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 837 |
| 補助金の受取額 | - | 196 |
| 利息の支払額 | △4 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △6,545 | △5,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,699 | 8,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,258 | △17,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,170 | 18,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,193 | △7,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △313 | △3,915 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,808 | 10,511 |
| その他 | 271 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,514 | △367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △6,006 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,275 | △2,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,053 | △1,367 |
| その他 | △52 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,388 | △3,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △256 | △1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,460 | 2,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,297 | 101,697 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 84,836 | ※ 104,592 |