四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,365 | 21,687 |
| 減価償却費 | 5,341 | 5,469 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,445 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,913 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 4,433 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,892 | △4,527 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,748 | △3,023 |
| その他 | 265 | △2,908 |
| 小計 | 16,799 | 21,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 721 | 790 |
| 利息の支払額 | △23 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △4,999 | △8,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,498 | 13,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,683 | △15,598 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,919 | 16,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,759 | △8,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,211 | △1,511 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,549 | 6,774 |
| その他 | △313 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,498 | △2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △17,428 |
| 配当金の支払額 | △2,569 | △3,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △458 | △277 |
| その他 | △905 | △372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,936 | △21,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △652 | 2,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,411 | △7,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,138 | 166,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 94 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 143,550 | ※ 159,800 |