四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,213 | 14,910 |
| 減価償却費 | 5,918 | 6,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,019 | △1,471 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △2,424 | △3,059 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,707 | 2,962 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,484 | △11,340 |
| その他 | △2,239 | 5,618 |
| 小計 | 16,226 | 14,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 1,373 |
| 利息の支払額 | △36 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △4,917 | △7,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,155 | 8,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △26,393 | △25,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,630 | 31,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,878 | △28,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,515 | △12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 864 | 10,145 |
| その他 | △259 | △174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,551 | △12,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10,067 | △10,157 |
| 配当金の支払額 | △3,481 | △4,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,340 | △3,574 |
| その他 | △428 | △653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,317 | △18,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,374 | 4,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,340 | △18,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,972 | 120,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 133,632 | ※ 101,312 |