半期報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 14,910 | 21,874 |
| 減価償却費 | 6,805 | 7,139 |
| 独禁法関連損失 | - | 1,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,471 | △1,851 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △3,059 | 8,731 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,962 | 4,277 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,340 | △15,528 |
| その他 | 5,618 | △5,213 |
| 小計 | 14,424 | 20,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,373 | 2,077 |
| 利息の支払額 | △55 | △62 |
| 法人税等の支払額 | △7,584 | △6,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,157 | 15,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,855 | △22,322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,152 | 26,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,019 | △8,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,145 | 5,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,260 |
| その他 | △174 | △326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,763 | △468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10,157 | △7,575 |
| 配当金の支払額 | △4,145 | △4,294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,574 | △1,056 |
| その他 | △653 | △731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,530 | △13,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,235 | 6,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,900 | 8,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,213 | 123,829 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 101,312 | ※ 132,469 |