四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,687 | 22,213 |
| 減価償却費 | 5,469 | 5,918 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 4,433 | △2,424 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,527 | △9,707 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,023 | 3,484 |
| その他 | △2,908 | △3,258 |
| 小計 | 21,129 | 16,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 883 |
| 利息の支払額 | △30 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △8,213 | △4,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,676 | 12,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,598 | △26,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,577 | 25,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,864 | △10,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,511 | △7,515 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,774 | 864 |
| その他 | 531 | △259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,090 | △18,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △17,428 | △10,067 |
| 配当金の支払額 | △3,596 | △3,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △277 | △1,340 |
| その他 | △372 | △428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,674 | △15,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,984 | 7,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,104 | △14,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,524 | 147,972 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 285 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 159,800 | ※ 133,632 |