有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,749 | 9,449 | |||||||||
| 減価償却費 | 843 | 879 | |||||||||
| 減損損失 | 369 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 1,399 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △813 | △689 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 32 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 348 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 638 | 2,259 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △520 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 116 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △381 | △291 | |||||||||
| 支払利息 | 433 | 285 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △278 | △404 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,587 | 5,916 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,702 | 530 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △220 | △1,123 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,409 | △9,042 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 263 | 1,413 | |||||||||
| その他 | △36 | △222 | |||||||||
| 小計 | 17,429 | 9,418 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △426 | △290 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △231 | △1,338 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,464 | 8,269 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 171 | 74 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △386 | △1,168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △93 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △315 | △1,037 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △185 | △126 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 868 | |||||||||
| その他 | 53 | 51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58 | △1,430 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,050 | 600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 90 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,199 | △6,061 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330 | △413 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △46 | △18 | |||||||||
| その他 | △57 | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,887 | △5,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 52 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,539 | 1,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,384 | 26,004 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,004 | ※1 27,029 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
