有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,139 | 10,700 | |||||||||
| 減価償却費 | 917 | 1,036 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △495 | △1,503 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 53 | 148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 183 | 210 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,661 | 545 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △165 | 170 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 494 | 365 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △485 | △457 | |||||||||
| 支払利息 | 16 | 14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △222 | △218 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,614 | △11,551 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △311 | 215 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △528 | 238 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,146 | 539 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △550 | 2,527 | |||||||||
| その他 | 248 | △1,797 | |||||||||
| 小計 | △6,514 | 1,186 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 527 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,762 | △3,380 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,732 | △1,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △650 | △59 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,520 | △2,287 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 45 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △67 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,253 | △1,428 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,621 | 1,870 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 139 | |||||||||
| その他 | 38 | △217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202 | △2,053 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △175 | 4,950 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116 | △80 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,999 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,067 | △2,922 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △20 | |||||||||
| その他 | 33 | △22 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,350 | 1,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,273 | △1,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,027 | 44,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,753 | ※1 42,957 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
