四半期報告書-第98期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(追加情報)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
| (財務制限条項) 当社は、2022年9月27日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「コミットメントライン契約」を 締結しております。 この契約には下記の財務制限条項が付されております。 1.2023年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決 算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。 2.2023年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決 算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。 3.2023年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結 の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最 初の判定は、2024年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。 4.2023年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体 の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最 初の判定は、2024年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。 なお、当第3四半期連結累計期間において上記財務制限条項に抵触しておりません。 |
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