有価証券報告書-第143期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

30.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル ペーパー	長期借入金	社債	リース負債
2019年4月1日残高	29,446	100,236	531,218	636,514	84,737
会計方針の変更の影響	-	-	-	-	48,090
財務キャッシュ・フローによる変動	40,499	△16,922	60,240	△17,641	△23,647
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	13,238
外貨換算差額等	△2,556	△2,642	△8,830	△9,791	△2,302
2020年3月31日残高	67,388	80,671	582,628	609,081	120,117

財務キャッシュ・フローによる変動	△15,147	△62,355	83,105	△37,550	△23,251
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	15,746
外貨換算差額等	4,589	493	17,297	15,160	11,040
2021年3月31日残高	56,830	18,809	683,031	586,691	123,653

(注) 1年内返済、償還の残高が含まれております。