有価証券報告書-第144期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル ・ペーパー	長期借入金	社債	リース負債
2020年4月1日残高	67,388	80,671	582,628	609,081	120,117
財務キャッシュ・フローによる変動	△15,147	△62,355	83,105	△37,550	△23,251
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	15,746
外貨換算差額等	4,589	493	17,297	15,160	11,040
2021年3月31日残高	56,830	18,809	683,031	586,691	123,653

財務キャッシュ・フローによる変動	50,338	40,590	53,068	△170,860	△16,453
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	13,626
外貨換算差額等	9,897	5,802	27,841	28,472	11,909
2022年3月31日残高	117,066	65,203	763,941	444,303	132,735

(注) 1年内返済、償還の残高が含まれております。