有価証券報告書-第146期(2023/04/01-2024/03/31)

31.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル ・ペーパー	長期借入金	社債	リース負債
2022年4月1日残高	117,066	65,203	763,941	444,303	132,735
財務キャッシュ・フローによる変動	△16,851	112,121	224,094	△61,721	△40,910
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	47,706
外貨換算差額等	9,916	3,280	26,983	10,801	1,401
2023年3月31日残高	110,132	180,605	1,015,019	393,382	140,933

財務キャッシュ・フローによる変動	△46,386	△62,884	△1,524	△6,712	△44,852
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	55,887
外貨換算差額等	13,901	25,317	43,792	41,622	28,085
2024年3月31日残高	77,647	143,038	1,057,287	428,293	180,053

(注) 1年内返済、償還の残高が含まれております。