有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31)

32.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル ・ペーパー	長期借入金	社債	リース負債
2024年4月1日残高	77,647	143,038	1,057,287	428,293	180,053
財務キャッシュ・フローによる変動	△16,788	34,410	△40,081	61,189	△55,495
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	73,901
外貨換算差額等	△133	△3,787	△4,486	△6,505	△5,748
2025年3月31日残高	60,725	173,661	1,012,719	482,977	192,710

財務キャッシュ・フローによる変動	226,577	△21,774	△171,745	△30,004	△57,027
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	78,234
外貨換算差額等	5,042	14,375	46,831	31,724	11,651
2026年3月31日残高	292,345	166,261	887,805	484,698	225,568

(注) 1年内返済、償還の残高が含まれております。