有価証券報告書-第145期(2022/04/01-2023/03/31)

31.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル ・ペーパー	長期借入金	社債	リース負債
2021年4月1日残高	56,830	18,809	683,031	586,691	123,653
財務キャッシュ・フローによる変動	50,338	40,590	53,068	△170,860	△16,453
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	13,626
外貨換算差額等	9,897	5,802	27,841	28,472	11,909
2022年3月31日残高	117,066	65,203	763,941	444,303	132,735

財務キャッシュ・フローによる変動	△16,851	112,121	224,094	△61,721	△40,910
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	47,706
外貨換算差額等	9,916	3,280	26,983	10,801	1,401
2023年3月31日残高	110,132	180,605	1,015,019	393,382	140,933

(注) 1年内返済、償還の残高が含まれております。