有価証券報告書-第147期(2024/04/01-2025/03/31)

32.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
	短期借入金	コマーシャル ・ペーパー	長期借入金	社債	リース負債
2023年4月1日残高	110,132	180,605	1,015,019	393,382	140,933
財務キャッシュ・フローによる変動	△46,386	△62,884	△1,524	△6,712	△44,852
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	55,887
外貨換算差額等	13,901	25,317	43,792	41,622	28,085
2024年3月31日残高	77,647	143,038	1,057,287	428,293	180,053

財務キャッシュ・フローによる変動	△16,788	34,410	△40,081	61,189	△55,495
非資金変動
リース開始による増加	-	-	-	-	73,901
外貨換算差額等	△133	△3,787	△4,486	△6,505	△5,748
2025年3月31日残高	60,725	173,661	1,012,719	482,977	192,710

(注) 1年内返済、償還の残高が含まれております。