キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,287 | 8,439 |
減価償却費 | 8,624 | 9,621 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -380 | -1,518 |
引当金の増減額(△は減少) | -2,919 | -4,876 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,988 | -1,137 |
固定資産売却損益(△は益) | -29 | -121 |
受取利息及び受取配当金 | -397 | -350 |
支払利息 | 870 | 834 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,931 | 39,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,448 | -18,623 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,876 | -4,823 |
その他 | -376 | -7,215 |
小計 | 20,296 | 19,424 |
利息及び配当金の受取額 | 610 | 1,028 |
利息の支払額 | -873 | -799 |
法人税等の支払額 | -3,893 | -4,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,139 | 14,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -9,004 | -15,422 |
固定資産の売却による収入 | 76 | 146 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,285 | -4,456 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,102 | 10,327 |
定期預金の預入による支出 | -688 | -1,638 |
定期預金の払戻による収入 | 687 | 699 |
貸付けによる支出 | -59 | -42 |
貸付金の回収による収入 | 448 | 492 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,130 | - |
その他 | 157 | -543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,694 | -10,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,589 | 2,190 |
長期借入れによる収入 | 1,792 | 12,032 |
長期借入金の返済による支出 | -4,220 | -4,156 |
社債の償還による支出 | - | -22 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -6,623 | -5,582 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -68 |
その他 | -575 | -619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,045 | 3,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | -3,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,518 | 4,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,085 | 96,531 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 536 |